シンプルな年度末レポート テンプレート
これは、タイトル ページ、エグゼクティブ サマリー、目次、年次財務レポート、結論という基本的なセクションを備えた単純な年次レポートです。テンプレートには財務合計を追加するための事前作成されたテーブルが用意されていますが、テーブルをカスタマイズしてより詳細な財務情報を含めたり、別の財務レポートを挿入したりすることもできます。さらに、結論には、必要に応じて監査人のレポートを記入するスペースがあります。
シンプルな年度末レポート テンプレートをダウンロード
年次財務レポート テンプレート
年次ビジネス レポート テンプレート
このシンプルなスプレッドシート テンプレートでは、企業の長期にわたる財務状況の詳細が示されます。計画された収益と経費を月ごとに入力し、その見積もりを、その年の実績に照らし合わせて追跡してください。このテンプレートでは収入と経費が分離され、キャッシュ フローを明確に把握できるため、ビジネス財務の正確な 12 か月のスナップショットを取得できます。
年次ビジネス レポート テンプレートをダウンロード
年次売上レポート テンプレート
この年次売上レポート テンプレートを使用すると、過去 1 年間の売上データを報告することができ、財務を月ごとまたは四半期ごとの活動に分割することもできます。さらに、このテンプレートは、過去の月ごとおよび四半期ごとの売上動向を確認することで、将来の計画に使用できます。この売上レポート (スプレッドシート形式で利用可能) をより大きな財務レポートまたは年度末レポートに挿入することで、関係者は売上高の詳細を把握できます。
年次マーケティング レポート テンプレート
これは、1 年間のマーケティング部門の活動を報告するための正式なテンプレートです。テンプレートには、編集可能なタイトル ページ、目次、エグゼクティブ サマリー、結論ページ、包括的な財務レポートが含まれています。四半期ごとの計画コストと実際のコストを入力すると、テーブルによって会計合計が自動計算されます。補足資料をテンプレートに直接添付し、この本格的なマーケティング レポートを関係者に直接提示してください。
年次マーケティング レポート テンプレートをダウンロード
部門年度末レポート テンプレート
この Excel スプレッドシートを使用すると、組織内のあらゆる部門の年次財務概要を作成することができます。すべてのプロジェクトの詳細 (成果物、クライアントなど)、計画コストと実際のコスト、総収益を入力するだけで、テンプレートによって総純収益が自動計算されます。このテンプレートは特定の部門 (セールス、マーケティング、IT など) のニーズに合わせて編集でき、容易に切り取って、作成済みのより大きな文書に貼り付けることができます。
年次経費レポート テンプレート
この年次経費レポート テンプレートを使用すると、1 年間のすべての損益を文書化できます。このテンプレートには、収益、削減額、経費 (専門サービス、銀行と財務、一般的なビジネス、車両/出張、税金を含む) を月ごとにリストアップするセクションがあり、合計を組み合わせることで完全な年次予算レポートが提供されます。月ごとの合計を入力すると、組み込みの色分けされたグラフによって粗利益、総経費、損益が表示されます。追加のテンプレートが、無料の経費レポート テンプレートのコレクションに含まれています。
非営利団体年次レポート テンプレート
これは、非営利団体向けの正式で包括的な年次レポート テンプレートです。このテンプレートには、ミッション ステートメントを再確認し、すべての重要な成果を書き留め、ターゲットを絞ったインパクト ストーリーを伝え、注目すべき寄付者をリストアップするページが含まれています。さらに、スプレッドシート レイアウトで詳細な財務概要を提供します。財団助成金、企業や個人からの寄付、政府との契約、その他の寄付による四半期ごとの収入を追加し、税金、経費、その他の損失を計算するだけで、正確な年次財務概要が提供されます。
非営利団体年次レポート テンプレートをダウンロード
追加のプロジェクトおよび財務追跡テンプレート
このセクションには、さまざまな財務計画および予算作成テンプレート、キャッシュ フロー計算書、プロジェクト計画テンプレートなど、年次レポート作成の取り組みに役立つ追加のテンプレートがあります。
クライアント プロジェクトおよび予算超過テンプレート
この包括的な予算作成テンプレートでは、人件費、資材、その他のコスト (出張費、設備費、固定費など) の計画と実績の比較に重点が置かれており、クライアント プロジェクト (個々のタスクを含む) を追跡できます。その後、テンプレートによって実際のコストが自動計算され (計画コストと比較できる)、色分けされた過不足残高が生成されます。このテンプレートを長期にわたって使用することで、予算計画を改善でき、クライアントのコストをより現実的に予測できるようになります。
クライアント プロジェクトおよび予算超過テンプレートをダウンロード
月次請求明細書テンプレート
このシンプルな請求明細書テンプレートを使用すると、過去 1 か月間に完了したサービスについてクライアントに請求書を発行することができます。日付、提供されるサービスの種類、請求書番号、支払い残高をリストアップし、シートを顧客に送信するだけで、未払いの支払いを処理できます。該当する場合は、送金情報を含めたり、必要に応じてテンプレートを編集して週次、四半期次、または年次の請求を反映させたりすることもできます。
今後のプロジェクトのテンプレート
これは、複数のプロジェクトのリストアップ、追跡、管理に使用できるシンプルなプロジェクト トラッカー テンプレートです。各プロジェクトのステータス、優先度、期限を文書化し、各サブタスクに関する情報 (説明、担当者、成果物、コスト、完了率など) を子行としてリストアップしてください。このテンプレートは、ポートフォリオ内のプロジェクトの管理またはプロジェクトに関するレポートの作成や、単に複数のプロジェクトを同時に追跡する必要がある場合に役立ちます。
損益計算書テンプレート
このシンプルな損益計算書テンプレートは、予算レポートとして機能します。総収入、売上原価、総経費 (賃金と福利厚生、家賃/住宅ローン、公共料金、Web ホスティング、保険などのカテゴリに分割) を書き留めます。Excel テンプレートでは、純収益の合計が自動計算され、組織の財務状況の概要を得ることができます。
損益計算書テンプレートをダウンロード
貸借対照表テンプレート
企業は、すべての資産と負債を文書化することで、完全な財務概要を提供する「貸借対照表」を作成できます。この貸借対照表テンプレートでは、すべての流動資産と固定資産、負債、所有者の資本をリストアップするように求められます。完了したら、貸借対照表を複雑な財務データの要約として使用し、投資家や他の関係者と共有します。
貸借対照表テンプレートをダウンロード
キャッシュ フロー計算書テンプレート
「キャッシュ フロー計算書」 は、組織に出入りするキャッシュの正味のフローを文書化します。これは、全体的な業績を分析し、財務計画を支援するために役立ちます。このシンプルなキャッシュ フロー計算書テンプレートには、期首残高、現金受領額、現金支払い、売上原価、営業経費、その他の経費をリストアップするスペースがあり、現金支払い総額、純現金増減額、月次キャッシュ ポジションの合計が提供されます。これらの計算書の詳細については、「無料のキャッシュ フロー計算書テンプレート」を参照してください。
キャッシュ フロー計算書テンプレートをダウンロード
年度末レポート
「年度末レポート」(「年次レポート」または「年度末報告書」とも呼ばれる) には、前年度の組織の活動が詳細に記載されます。このレポートは、通常、企業全体の業績、財務情報、その他の重要業績評価指標 (KPI) を伝えます。上場企業は、株主に対する法的説明責任の一環として、年度末レポートを提出する必要があります。
毎年定期的にデータを収集し、その後にそれを解釈することで、企業は、過去 1 年間の業績を振り返ることができます。この情報は、将来の予測を立て、目標とタイムラインを調整し、非効率な点や改善の余地を特定するために不可欠です。年次レポートは、社内用または社外 (関係者) 用に作成できます。
年度末レポートは、部門が個々のプロジェクトまたはプロジェクト グループの業績やステータスを評価するために作成するプロジェクト管理オフィス (PMO) レポートとは異なります。
結局のところ、年次レポートは学校の成績表と同様に機能し、さまざまな業績データが考慮され、そのデータが多面的に評価されます。年度末レポートの作成に加えて、業績のより小さな変動を評価するために四半期次または月次のレポートを作成することもできます。
年度末給与レポート
「年度末給与レポート」を使用すると、前年度のすべての給与情報を照合できます。年度末給与レポートを作成するには、従業員の身元確認の詳細 (住所、役職、SSN など)、すべての給与、福利厚生、税金と控除に関する情報をまとめます。このレポートは、年次財務レポートに適合し、次年度の人件費予算の計画に役立ちます。
年度末レポートのメリット
年度末レポートを中心にして、組織は、全体的な業績を評価するとともに過去 1 年間を振り返る機会を得ることができます。年次レポートの情報は、何が機能し、何が機能していないのかについてのインサイトを提供します。そのため、企業に複数のカテゴリ (運営、財務、雇用とスタッフの定着、マーケティング、顧客維持など) におけるアプローチの再考を促す可能性があります。
さらに、年度末レポートを作成すると、以下のことが可能になります。
- 将来に向けてデータに基づいた意思決定を行います。
- プロジェクトの予算、タイムライン、従業員の時間の見積もりと実績を比較することにより、超過分を特定します (チームの労働に過不足がないことを確認します)。
- リソースをどのように費やすのかを理解します。
- スタッフと教員の成功に関するインサイトを得ます。
- レポートの説明責任と正確性を示すことにより、組織文化を構築します。
年度末レポートは、マーケティング資料 (または、少なくともその出発点) としても機能します。得られたインサイトや収集したデータを、一般向けの資料のコンテンツとして使用するだけです。
年度末レポートの書き方
年次レポートは業界や対象者 (つまり、社内外の関係者) によって異なる場合がありますが、一般的なレポート (通常は Word または PDF 形式の、作成済みの正式な文書) には以下のセクションが含まれます。
- エグゼクティブ サマリー: エグゼクティブ サマリーには、年度末レポート全体の概要が示されます。レポートの目的 (対象者、意図など) を明示し、その後に続く内容の簡単な要約を提供してください。レポートのこのセクションの詳細については、「結果を出すための効果的なエグゼクティブ サマリーの書き方」を参照してください。
- 完了したプロジェクトの総数: このセクションでは、達成されたプロジェクトの総数を文書化します。この KPI は、組織の効率性とプロセスについて多くのことを明らかにしますが、数字とともにコンテキスト (プロジェクトの期間、複雑さなど) を含めるようにしてください。
- プロジェクトの成果物: 完了したプロジェクトの数は、コンテキストなしではほとんど意味を持ちません。このセクションを使用して、成果物から、クライアントの関係や、プロジェクトの範囲、プロジェクトの予算とスケジュールが見積もりに対して実際にどうであったかまで、各プロジェクトの詳細を説明してください。成功に注意を向けるだけでなく、失敗や改善の余地も明記します。さらに、各プロジェクト成果物の有形のメリットと無形のメリットも両方とも書き留めてください。
- 完全な財務概要: これは、特に上場企業にとって、最も重要なセクションの一つです。収入レポート、貸借対照表、キャッシュ フロー計算書、大きな財務変化の作成済みの要約を含める必要があります。
- 会計士の観点: 場合によっては、監査人のレポートを含めるように求められる場合もあります。会計士は、企業の財務上および経営上の健全性に関する外部の偏見のないレビューを提供できます。これは、上場企業にとって特に役立ちます (場合によっては必要です)。
- 業務の概要: 財務レポートをより具体的なものにするために、業務の説明を提供します。このセクションでは、数字の背景情報を示し、純損失や超過の説明を提供します。場合によっては、財務レポートの一部として業務サマリーを含めることができます。
- 結論: 年次レポートの重要なポイントを再度説明する正式な結論を書きます。
年度末レポートを書くためのヒント
業界に関係なく、年度末レポートを作成する際には、以下のベスト プラクティスを遵守する必要があります。
- 対象者を把握する: このレポートが社内向けか社外向けかを考慮します。その答えにより、レポートの目的 (社内の変化の動機付けを試みる、売上増加、ブランド宣伝、関係者の安心といった外部アクションを推進する、など) が決定されます。対象者のニーズを理解し、対象者が持っている可能性のある質問や反論を予測します。複数の関係者がレポートを読む場合でも、全員のニーズに応えようとするのではなく、主要な受領者に焦点を合わせてください。
- 要点をまとめる: 書きはじめる前に、全員がレポートの目的を明確に理解していることを確認します。何を達成しようとしているのかを特定し、要点を明確かつ簡潔に示してください。含めるデータは、それ自体で理解できる (または最小限の説明と作成済みの分析書のみを必要とする) ものである必要があり、どうしても必要な場合にのみ補足資料を含めます。
- 書くこと自体に注意を払う: 優れた年次レポートは、単に事実や数字を伝えるだけではありません。最大限の影響を与えるために、レポートを「著作物」としてアプローチし、トーン、スタイル、文章の質に注意を払ってください。少なくとも、シンプルな文章を作成し、強く能動的な動詞を使用することに重点を置きます。文字通りの言葉 (抽象的な言葉ではなく) を使用し、決まり文句や専門用語を避け、紛らわしいイメージや混喩を避けてください。ただし、当たり障りのない文章である必要はありません。実際、年次レポートは、ブランドの声や個性をアピールする機会として使用できます。
- 誠実で正確なものにする: レポートの最も重要な目標は、情報の伝達であることを忘れないでください。客観的で正確な主張を行い、読者を感動させようとしたり、過度に楽観的になったりしないでください。
- 品質に注意する: 対象者に関係なく、年度末レポートは正式な文書であることを忘れないでください。時間をかけて、何度も草稿を書き (専門家は 3 回以上を推奨しています)、複数の編集者に依頼して、文章とデータ提示の両方の質を確保してください。
- 意図的な情報伝達方法を使用する: レポートを論理的に構成します (レポートの構成方法の一般的なガイドについては、上記のセクションを参照)。さらに、複雑なデータを視覚的に伝える機会 (インフォグラフィックや視覚的なダッシュボードなどの使用) を探してください。
- 積極的に行動する: 誰からも依頼されなくても年度末レポートを作成する習慣を身に付けてください。これにより、土壇場で関係者の需要が発生した場合に備え、企業のデータをレポートにまとめる経験を十分に積むことができます。年次レポートを定期的かつ確実に作成することは、関係者や顧客への説明責任を果たし、信頼を構築する容易な方法です。
- データを収集するプロセスを構築する: 定期的でタイムリーな年次レポートを確実に作成できるように、データを収集するプロセスを確立します。これにより、土壇場で慌てて情報を掘り起こすのではなく、データをまとめ、作成済みの背景情報を追加するだけで済むため、レポートを書く作業が大幅に容易になります。
Smartsheet ダッシュボードでより的確な意思決定を迅速に
ニーズに合わせ変化に対応できるようデザインされた、柔軟性のあるプラットフォームで、チームの能力を最大限に引き出しましょう。 Smartsheet プラットフォームなら、いつでもどこでも簡単に作業の計画、保存、管理、およびレポート作成が可能なため、チームはより効率的かつ効果的に仕事を進めることができるようになります。作業に関して主要なメトリックを表示したり、リアルタイムの可視性を提供したりするために、ロールアップ レポート、ダッシュボード、および自動化されたワークフローを作成する機能も装備されており、チーム メンバーをつないで情報共有を促進することが可能です。 やるべきことを明確にすると、チームの生産性と作業達成能力が向上します。ぜひこの機会に Smartsheet を無料でお試しください。