貸借対照表テンプレートをダウンロードする
会社の資産、負債、株式のバランスを計算して、いつでも財務状況のスナップショットを取得できます。 テンプレートには、現金、売掛金勘定、在庫、投資などの資産と、債務 （買掛金、ローン、給与計算など） の行項目が含まれます。 このExcelシートに独自の行項目を追加すると、テンプレートによって自動的に合計が計算されます。
貸借対照表テンプレートをダウンロードする
買掛金元帳
このテンプレートを使用して、サプライヤー名、請求書番号、支払い総額、支払い済み項目などの買掛金勘定トランザクションを追跡します。 このスプレッドシート テンプレートを使用すると、買掛金勘定の調整用に参照できる、重要な勘定情報を簡単に整理できます。 お客様の必要性に合わせて列を追加または削減して、テンプレートをカスタマイズできます。
買掛金元帳をダウンロードする
総勘定元帳 （GL） の照合テンプレート
企業や個人は、この総勘定元帳 （GL） の照合テンプレートを使用して、銀行勘定調整ができます。 企業は、テンプレートを編集して適切な勘定情報を表示することにより、買掛金勘定などの貸借対照表勘定の調整にも使用できます。 銀行取引明細書または補助元帳の残額を総勘定元帳のバランスと一緒に入力し、未達預金やチェックに基づいて金額を調整します。 その後、テンプレートには会計記録間の差異が反映されます。 それらが調整されていない場合は、会計記録のエラーやその他の不一致を解決する必要性を調べることができます。
月毎の銀行勘定照合テンプレート
このシンプルな銀行勘定照合テンプレートは、個人またはビジネスでの使用を想定して設計されており、Excelファイルまたは 財務の詳細を入力すると、テンプレートによって合計が自動的に計算されるため、銀行取引明細書と会計仕訳帳が照合されているかを素早く確認できます。 継続的な記録を作成するには、空白のテンプレートをコピーして、各月の新しいタブに貼り付けます。
月毎の銀行勘定照合テンプレートをダウンロードする
少額の現金勘定照合テンプレート
多くの企業は、些細な支出のために少額の現金資金を使用しています。 このテンプレートを使用して、少額の現金勘定を調整して、現在の受領書を計上し、現金金額の的確性を確かめます。 アカウントの照合頻度は、アカウントの使用頻度によって異なります。
クレジットカード照合テンプレート
取引の受領書を使用してビジネスクレジットカードの口座を照合し、会計伝票用の経費レポートを作成します。 追跡する必要のある経費を含めた、テンプレート編集が可能です。 次に、各請求金額を日付と勘定番号と共に入力します。 このテンプレートは、出張、遊興費、またはその他の許可されている経費に使用できます。 クレジットカード明細が、照合テンプレートで報告された取引と一致しているかご確認ください。
日次キャッシュフローテンプレート
この包括的なキャッシュフローテンプレートを使用すると、受領、支払い、および経費合計の内訳を日毎に表示できます。 月の最初の日を入力すると、テンプレートのその後の日付から入力され、日次キャッシュフローの詳細が表示されます。 また、このテンプレートには、貸借対照表との照合を素早く確認できるように、最後の現金持高も表示されます。
貸借対照表（バランスシート）の照合とは何ですか?
勘定照合（バランスシート） 勘定照合 とは、会社の総勘定元帳または一次会計記録を補助元帳や銀行取引明細書と比較し、不一致を特定して解決するプロセスです。 このプロセスは、特定の貸借対照表勘定用内部補助元帳または外部銀行取引明細書で実行できるため、銀行勘定照合としても知られています。 これは、正確な記録の確保、内部監査の準備、不正行為の迅速な検知、キャッシュフローの管理を行う、月次会計の重要な事項です。 また、一般のお客様は毎月の銀行取引計算書と個人の記録を照合して、実際の口座残高を把握し、当座借越を避けることもできます。
買掛金勘定の照合とは何ですか?
買掛金勘定 （AP） の照合には、総勘定元帳のバランスと、AP補助元帳 （または AP トランザクションを示すその他の記録） を比較します。 2つの元帳が一致すると、アカウントは照合されたとされます。 そうでない場合は、2つの元帳を綿密に比較して、入力の欠落や誤りなどのエラーを特定する必要があります。
このプロセスは通常、効率性を高めるために毎月行われ、エラーが1ヵ月から1年先に繰り返されないようにします。 買掛金勘定の照合は、ビジネスの規模や会計のニーズに応じて、手動またはソフトウェアを使用して行うことができます。
勘定照合プロセスとは何ですか?
会計伝票は会計のあらゆる面で重要であり、組織は通常、完了した照合を提出する期日を含む、照合方針に従う必要があります。 ここでは、会計照合の際の基本的な手順と追跡する項目を示します。
- 記録の収集と比較： 調整を計画する勘定に応じて、銀行取引計算書または補助元帳を、総勘定元帳または個人会計記録に照らし合わせて検査し、比較します。 諸トランザクションを完全に把握するには、複数の財務報告や預金および小切手の記録を収集する必要があります。 銀行取引明細書を会計仕訳帳と比較する場合は、サービス手数料、利子、その他の手数料を考慮に入れます。 未取付小切手や処理過程の預金は銀行取引明細書に記載されませんので、比較ではこれらの要因も考慮する必要があります。
- 不一致の特定： 処理過程の取引に対する登録簿と手数料、その他の手数料を調整した後、2つの記録を照合する必要があります。 対応していない場合は、銀行の誤りや会社や個人の内部のミスにより発生しうる、銀行取引明細書と総勘定元帳との間の矛盾が存在しないか調べます。
- 不一致を解決する： 臨時、または欠如しているトランザクションンを調査し、問題の原因を見つけ、修正します。 間違いの原因となっている疑いのある銀行に連絡し、またあなたや従業員が行った可能性のある間違いに注意してください。
定期的にアカウントを照合することで、効率的なプロセスを維持し、長期的にエラーを減らし、財務上の不一致に対処する際のストレスを軽減します。
Smartsheet のリアルタイムの作業管理によって、勘定照合を改善
ニーズに合わせ変化に対応できるようデザインされた、柔軟性のあるプラットフォームで、チームの能力を最大限に引き出しましょう。 Smartsheet プラットフォームなら、いつでもどこでも簡単に作業の計画、保存、管理、およびレポート作成が可能なため、チームはより効率的かつ効果的に仕事を進めることができるようになります。作業に関して主要なメトリックを表示したり、リアルタイムの可視性を提供したりするために、ロールアップ レポート、ダッシュボード、および自動化されたワークフローを作成する機能も装備されており、チーム メンバーをつないで情報共有を促進することが可能です。 やるべきことを明確にすると、チームの生産性と作業達成能力が向上します。ぜひこの機会に Smartsheet を無料でお試しください。